Contas

Contas é onde mantemos nosso dinheiro no final, que pode estar em espécie ou em uma conta bancária.

A página Contas está localizada no menu Bancos> Contas. Nesta página, você pode ver todas as contas, procurar uma, criar uma nova, editar as atuais e excluí-las.

Os seguintes campos são exibidos:

  • Nome: nome da conta.
  • Número: número da conta.
  • Saldo atual: saldo atual da conta. Este é o resultado do saldo inicial + receitas – despesas atribuídas a essa conta.
  • Status: status da conta.
  • Ações: você pode usar este botão para editar ou excluir a conta.

Nova conta

Os campos a seguir são exibidos em branco a serem preenchidos. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios, os outros não.

 

  • Nome: nome da conta.
  • Número: número da conta.
  • Moeda: a moeda da conta. A conta aceitará receitas e despesas apenas nessa moeda.
  • Saldo inicial: o saldo inicial.
  • Nome do banco: se aplicável, o nome do banco.
  • Telefone do banco: se aplicável, o número de telefone do banco.
  • Endereço do banco: se aplicável, o endereço do banco.
  • Conta padrão: essa opção preencherá a conta conforme selecionada na lista de contas ao criar receitas / despesas.
  • Ativado: status da conta.

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Transferências

Às vezes, você pode querer transferir dinheiro de uma conta para outra. Por exemplo, depositando seu dinheiro no banco. Nesse caso, o Akaunting criará um registro de receita e pagamento para as respectivas contas.

A página Transferências está localizada no menu Bancos> Transferências. Nesta página, você pode ver todas as transferências, procurar alguma, criar uma nova, editar as atuais e excluí-las.

O dinheiro transferido entre contas com moedas diferentes será convertido automaticamente pelo Akaunting, com base nas taxas de moeda que você configurou na página Configurações> Moedas.

Os seguintes campos são exibidos:

  • Data: data da transferência.
  • Da conta: a conta que o dinheiro sairá.
  • Para a conta: a conta que o dinheiro entrará.
  • Valor: o valor da transferência.

Nova transferência

Os campos a seguir são exibidos em branco a serem preenchidos. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios, os outros não.

 

  • Da conta: a conta que o dinheiro sairá.
  • Para a conta: a conta que o dinheiro entrará.
  • Valor: o valor da transferência.
  • Data: data da transferência.
  • Descrição: descrição personalizada da transferência.
  • Método de pagamento: o método em que essa transferência ocorreu.
  • Referência: qualquer referência possível.

Transações

A página Transações está localizada no menu Bancos> Transações. Esta página mostra todas as ações realizadas para cada conta. Você pode ver facilmente a data da transação, tipo, categoria, quantidade, etc. e classificar os registros como desejar.

Os seguintes campos são exibidos:

  • Data: data da transação.
  • Nome da conta: a conta afetada pela transação.
  • Tipo: Tipo da transação.
  • Categoria: Categoria da transação.
  • Descrição: qualquer descrição aplicável.
  • Valor: o valor da transação.

Reconciliações

A reconciliação bancária é um processo executado para garantir que os registros do banco e os registros de receita e despesa da sua empresa estejam corretos.

As transações reconciliadas de receita / despesa são protegidas para que não possam ser excluídas.

A página Reconciliações está localizada no menu Bancos> Reconciliações. Nesta página, você pode ver todas as reconciliações, procurar por alguma, criar uma nova, editar as atuais e excluí-las.

Os seguintes campos são exibidos:

  • Data de criação: a data em que a reconciliação é realizada.
  • Conta: o nome da conta bancária para a qual a reconciliação é realizada.
  • Período: a data de início e término da reconciliação.
  • Saldo final: o saldo reconciliado.
  • Status: status da reconciliação.
  • Ações: você pode usar este botão para editar e excluir a reconciliação.

Nova reconciliação

Os campos a seguir são exibidos em branco a serem preenchidos. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios, os outros não.

 

  • Data de início: selecione a data de início do período que você deseja reconciliar.
  • Data de término: selecione a data de término do período que você deseja reconciliar.
  • Saldo final: insira o saldo final de acordo com sua conta bancária física.
  • Conta: o nome da conta bancária para a qual a reconciliação será realizada.
  • Transações: a lista das transações (receita / despesa) que serão reconciliadas.
    • Data: a data da transação.
    • Descrição: a descrição da transação.
    • Contato: o cliente ou fornecedor.
    • Depósito: o valor se a transação for um registro de receita.
    • Retirada: o valor se a transação for um registro de despesas.
    • Clear: opção para reconciliar a transação ou não.
    • Saldo final: o saldo da sua conta bancária física.
    • Valor compensado: o valor das transações compensadas.
    • Diferença: você precisa garantir que o saldo final e o valor compensado estejam sincronizados e a diferença mostre 0.
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