FINANCEIRO CONTROLADO

Crie orçamentos e controle o pagamento dos seus clientes

encontre o rastro do seu dinheiro em qualquer conta bancária

gerencie de maneira simples entradas e despesas e aprenda a projetar seus ganhos

Cadastre fornecedores e itens de despesa e facilite o registro de gastos

Permissões

O perfil administrativo têm acesso a todos os departamentos da plataforma, enquanto o perfil de funcionário não tem acesso aos departamentos administrativos e financeiro. Mesmo no perfil administrativo o usuário NÃO pode registrar horas em nome de outro funcionário.

O usuário com perfil funcionário NÃO pode:

  • criar/visualizar empresas
  • criar/visualizar/editar/deletar funcionários
  • criar/visualizar/editar/deletar planejamentos
  • visualizar/editar/deletar faturas que NÃO são de sua responsabilidade
  • criar/visualizar/editar/deletar movimentações financeiras
  • criar/visualizar/editar/deletar contas bancárias
  • criar/visualizar/editar/deletar tarefas que não são de sua responsabilidade
  • criar/visualizar/editar/deletar relatórios de produtividade

O perfil de funcionário têm permissão para:

  • criar/visualizar/editar/deletar orçamentos de sua responsabilidade
  • criar/visualizar/editar/deletar parcelamentos de sua responsabilidade
  • criar/visualizar/editar/deletar contratos de sua responsabilidade
  • criar/visualizar/editar/deletar faturas de sua responsabilidade
  • criar/visualizar/editar/deletar produtos
  • criar/visualizar/editar/deletar oportunidades de sua responsabilidade
  • criar/editar tarefas para outros funcionários
  • criar/visualizar/editar/deletar modelos de contratos
  • criar/visualizar/editar/deletar empresas – pessoa jurídica
  • criar/visualizar/editar/deletar – contatos- pessoa física
  • criar/visualizar/editar/deletar jornadas de sua responsabilidade
Funções do financeiro

O Financeiro tem a função de manter a saúde da plataforma em dia. Por isso todo dia o financeiro deve verificar o pagamento das faturas e suas respectivas parcelas, alterar a situação desta fatura e liberar a produção delegando tarefas atráves do fluxo de oportunidades.

O financeiro deve controlar o limite de horas produzidas pelos funcionários. Produzir muito é bom, mas também pode representar pagamento de horas extras e isso pode acarretar em alguns prejuizos. Por isso, é muito importante que no planejamento você inclua esses tipo de despesa.

Para gerir seu financeiro basta clicar no menu lateral em departamento financeiro e escolher a ação a executar. Esse recurso é facilmente encontrado no painel inicial da sua plataforma ou clicando no menu lateral em início. depois clique em equipe.

Faturas

Para usar esse módulo, cadastre primeiro uma conta bancária com saldo. Para isso vá no menu lateral em financeiro/conta bancária.

Para que você inicie o processo de movimentação das RECEITAS e DESPESAS do módulo de FATURA é preciso primeiro criar uma OPORTUNIDADE com FATURA em situação APROVADA ou ORÇAMENTO. Com isso já é possivel visualizar a movimentação.

No caso de faturas parceladas só entram no sistema após editar a fatura e aprovar o débito do seu cliente para o financeiro. Com a fatura aprovada um botão de GERAR PARCELAMENTO aparecerá no fluxo de oportunidades e deverá ser clicado confirmando que todas as parcelas podem ser debitadas e cobradas na data estabelecido em contrato.

Neste módulo você pode criar fatura de RECEITAS ou DESPESAS, acompanhar a previsão mensal e anual de suas faturas de receitas e despesas.

faturas em situação de ORÇAMENTO não são computadas na movimentação, para ser somado é preciso alterar a situação para APROVADA.

Você também pode se beneficiar do uso dos filtros para encontrar mais facilmente uma fatura específica.

  • Encontre através de uma data ou peŕiodo específico
  • combine empresas, contatos, rascunho, orçamento, aprovada, cancelada
  • pelo nome da oportunidade ou número identificador
Contas bancárias

Controle suas contas bancárias. tenha os dados cadastrais sempre á mão, data de abertura e enceramento além da situação: recebendo, ativo ou desativada

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa é responsável em controlar todas as movimentações financeiras da empresa tanto do dinheiro que está na sua conta bancária, agências de pagamento ou dinheiro vivo. Ou seja, controlar o dinheiro real que sai e entra.

RECEITAS e DESPESAS
SALDO do dia e a movimentação de fato REALIZADA.

Fornecedores

Mantenha atualizado os dados dos seus fornecedores e facilite o seu processo na criação de despesas.

Itens de despesa

Mantenha atualizado os produtos e serviços contratados pela sua empresa e facilite o seu processo na criação de despesas.

Treinamos seus funcionários a usarem a nossa ferramenta com um fluxo baseado no seu negócio.